| 貸 借 対 照 表 総 括 表 |
| 平成19年 3月31日現在 |
| 平成１８年度 |
| 科 目 |
一般会計 |
特別会計 |
内部取引消去 |
合 計 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １．流動資産 |
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| 現金預金 |
43,627,334 |
32,624,058 |
0 |
76,251,392 |
| 現 金 |
102,330 |
218,291 |
0 |
320,621 |
| 小 口 現 金 |
139,563 |
742,858 |
0 |
882,421 |
| 普 通 預 金 |
43,385,441 |
31,662,909 |
0 |
75,048,350 |
| 未 収 金 |
93,255,722 |
674,311 |
0 |
93,930,033 |
| 棚 卸 資 産 |
0 |
60,329 |
0 |
60,329 |
| 有 価 証 券 |
3,000,000 |
0 |
0 |
3,000,000 |
| 立 替 金 |
365,400 |
8,902 |
0 |
374,302 |
| 前 払 費 用 |
0 |
963,650 |
0 |
963,650 |
| 流動資産合計 |
140,248,456 |
34,331,250 |
0 |
174,579,706 |
| ２．固定資産 |
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| (1) 基本財産 |
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| 基 本 財 産 |
120,000,000 |
0 |
0 |
120,000,000 |
| 基本財産合計 |
120,000,000 |
0 |
0 |
120,000,000 |
| (3) その他固定資産 |
|
|
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|
| 建 物 |
255,155,875 |
0 |
0 |
255,155,875 |
| 建 物 付 属 設 備 |
52,293,192 |
0 |
0 |
52,293,192 |
| 構 築 物 |
1,939,157 |
721,448 |
0 |
2,660,605 |
| 車 両 運 搬 具 |
0 |
219,581 |
0 |
219,581 |
| 什 器 備 品 |
1,734,560 |
743,091 |
0 |
2,477,651 |
| 投 資 有 価 証 券 |
23,715 |
0 |
0 |
23,715 |
| 電 話 加 入 権 |
391,636 |
139,984 |
0 |
531,620 |
| 退 職 給 与 引 預 金 |
0 |
7,100,000 |
0 |
7,100,000 |
| 修 繕 積 立 預 金 |
4,160,000 |
0 |
0 |
4,160,000 |
| 調 査 活 動 積 立 預 |
30,000,000 |
0 |
0 |
30,000,000 |
| その他固定資産合計 |
345,698,135 |
8,924,104 |
0 |
354,622,239 |
| 固定資産合計 |
465,698,135 |
8,924,104 |
0 |
474,622,239 |
| 資産合計 |
605,946,591 |
43,255,354 |
0 |
649,201,945 |
| Ⅱ 負債の部 |
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| １．流動負債 |
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|
| 未 払 費 用 |
84,393,376 |
4,279,855 |
0 |
88,673,231 |
| 前 受 金 |
15,000 |
0 |
0 |
15,000 |
| 預 り 金 |
259,670 |
254,222 |
0 |
513,892 |
| 市 納 付 預 り 金 |
0 |
175,190 |
0 |
175,190 |
| 流動負債合計 |
84,668,046 |
4,709,267 |
0 |
89,377,313 |
| ２．固定負債 |
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| 退 職 給 付 引 当 金 |
0 |
6,560,596 |
0 |
6,560,596 |
| 固定負債合計 |
0 |
6,560,596 |
0 |
6,560,596 |
| 負債合計 |
84,668,046 |
11,269,863 |
0 |
95,937,909 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
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| １．指定正味財産 |
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| 指定正味財産合計 |
120,000,000 |
0 |
0 |
120,000,000 |
| ２．一般正味財産 |
401,278,545 |
31,985,491 |
0 |
433,304,277 |
| 正味財産合計 |
521,278,545 |
31,985,491 |
0 |
553,264,036 |
| 負債及び正味財産合計 |
605,946,591 |
43,255,354 |
0 |
649,201,945 |
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